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8月25日基金净值:易方达磐恒九个月持有混合A最新净值1.0775,跌0.08%

来源:证券之星 2023-08-26 06:44:35


(资料图片仅供参考)

8月25日,易方达磐恒九个月持有混合A最新单位净值为1.0775元,累计净值为1.0775元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.91%,近3个月上涨0.53%,近6个月上涨0.17%,近1年上涨0.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达磐恒九个月持有混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.57%,债券占净值比109.62%,现金占净值比2.01%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张雅君,张雅君于2020年8月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.84%。期间重仓股调仓次数共有30次,其中盈利次数为15次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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